Прибыльная торговая стратегия: 3 очень важных элемента

Если вы новичок в торговле или ищете выгодную торговую стратегию наряду с работой, иногда бывает трудно найти достаточно времени для этого.

Не нужно копировать торговую стратегию. В Интернете полно информации о торговых системах, но в большинстве случаев они не имеют достаточного качества, и в итоге они просто не могут работать.

Каковы ключевые элементы прибыльной торговой стратегии?

Так много трейдеров торгуют на Форекс и других рынках каждый день и не видят прибыли кроме убытков в конце месяца или квартала, задаваясь вопросом, что не так с их торговой стратегией.

За последние восемь лет я торгую каждую неделю. Некоторые из моих сделок реализовали двузначную процентную прибыль, основанную на балансе на моем торговом счете.

Я более подробно рассмотрел некоторые из этих сделок, чтобы определить наиболее важные элементы, которые сделали эти сделки возможными в первую очередь. Я хотел бы поделиться им с вами.

прибыльная торговая стратегия

 

1. Анализ рынков и валютных пар. Как его провести?

Когда мы говорим о торговле, о чем мы говорим?

Что такое торговля?

Каким будет лучшее описание того, что делает трейдер каждый день?

Легендарный американский трейдер Paul Tudor Jones (Пол Тюдор Джонс), известный своим потрясающим выступлением в 80-х и 90-х годах как-то сказал:

Секрет успеха в качестве трейдера — это неустанная, бессмертная и неутолимая жажда информации и знаний. Поскольку я думаю, что в качестве трейдера в определенных ситуациях вы можете точно знать, что мотивирует каждого покупателя и продавца на рынке, давая вам довольно хорошую картину того, что может произойти в будущем. Однако для этого требуется, прежде всего рутинная работа и самоотверженность для поиска необходимой информации.

Один из самых важных замечаний: «Каждый бит информации может дать трейдеру критическое преимущество».

Что мы можем извлечь из этого, чтобы понять, как лучше всего подойти к анализу рынка?

  • Торговля — это информация,
  • Знания и подпрограммы для интерпретации этой информации.
  • Есть рыночные ситуации с высокой вероятностью прибыли.
  • Торговля требует рутинной работы и определенной уверенности.

Некоторые из вас сейчас скажут: «Я могу найти всю необходимую информацию для своей торговой стратегии при анализе графиков и технических индикаторов».

Это не совсем правильно. Изучение анализа диаграмм не приведет к желаемому успеху и этого просто недостаточно для принятия торговых решений.

Что действительно представляет собой анализ диаграмм?

Диаграмма представляет собой не что иное, как двумерное представление информации. В валютной торговле диаграммы одномерны. Единственное измерение, которое мы видим на графике, — это прошедшие ценовые движения.

Все технические индикаторы на графике представляют собой одну и ту же информацию (цену) и просто представляют ее по-разному.

Вот как выглядит типичная диаграмма с техническими индикаторами.

прибыльные стратегии форекс

На такой диаграмме не видно действительно актуальной информации для хорошей торговой стратегии.

По этой причине технический анализ диаграммы никогда не может служить отправной точкой для эффективного анализа рынка.  Информации, которую нужно извлечь, просто недостаточно для принятия высококачественных торговых решений.

Таким образом, нужно составить полноценную картину, когда дело доходит до получения ясности и лучшего прогнозирования возможных рыночных движений.

Анализ информации за пределами диаграмм

Если мы не сможем найти всю информацию о графиках для выгодной торговой стратегии, которая нам нужна для принятия хороших торговых решений, то о чем это говорит?

Каждая из моих торговых идей начинается с анализа информации, которую вы не видите на диаграмме.

Как только я расскажу о диаграмме трейдера об информации вне диаграмм, я часто получаю реакцию, которая звучит так:

«Я не хочу торговать, когда публикуются новости или экономические данные. Для меня риск слишком высок ».

В качестве трейдера мы не хотим беспорядочно предпринимать какие-либо небольшие отклонения в публикации экономических данных в экономическом календаре. Это просто заставило бы любого трейдера сходить с ума.

Paul Tudor Jones говорит в своей цитате: торговля в основном связана с информацией и рутинной работой. Я интерпретирую это так:

Одним из наиболее важных компонентов прибыльной торговой стратегии является анализ информации, которая мотивирует большинство участников рынка выполнять заказы на рынке и, следовательно, вызывать изменения цен.

Что влияет на информацию, которая вызывает изменение цен в разных валютных парах?

  • Новости События
  • экономические данные
  • Политические решения
  • Вмешательство центральных банков
  • Рыночные настроения
  • рыночные ожидания
  • позиционирование на рынке
  • анализ сценариев
  • Глобальные макрообъявления
  • Недостаток и избыток сырья
  • Слухи в любой форме
  • Коллекции Stop Loss Order (их часто можно идентифицировать, просматривая графики)

Это точно информация, про которую Пол Тюдор Джонс говорит в своем заявлении. На данный момент это может показаться чересчур большим. Но это тот момент, когда рутинная работа вступает в игру.

Чтобы максимально эффективно анализировать информацию, чтобы получить требуемое значение интерпретации и полученные торговые идеи, мы, как трейдеры, нуждаемся в четких и повторяющихся процедурах для анализа.

Торговые процедуры, с которыми мы тщательно анализируем, которые судя по данным действительно актуальны. Поскольку только то, что имеет отношение к рынку (участники рынка валютной торговли), они будут двигаться, чтобы выполнять заказы и, следовательно, вызывать изменения цен. Анализ диаграмм играет лишь незначительную роль.

самые прибыльные торговые стратегии форекс

2. Управление рисками и стоп-лосс

 

Независимо от того, насколько мы верим в торговлю. Торговля всегда связана с вероятностями и грамотным управлением рисками.

Чтобы понять это, определение риска и стоп-лосс  перед открытием сделки является  абсолютной необходимостью.

Каждый трейдер находится в своей индивидуальной жизненной ситуации и имеет разные предпосылки. Вот почему мне нет смысла рекомендовать точные уровни риска.

Типичными рекомендациями являются: «Риск 2% капитала при каждой сделке».

Я думаю, что каждый трейдер должен найти свой собственный уровень риска, чтобы постепенно приближаться к индивидуальному оптимальному уровню.

Конечной целью является изменение риска для каждой сделки на основе качества торговой идеи. Итак, если вы уверены в идее и в результате торговли, и вы думаете, что шансы на победу высоки, то вы можете рисковать немного больше, чем обычно.

Этот динамичный способ управления рисками требует некоторого опыта, поэтому вы можете лучше оценить качество торгов.

Во-первых, вы должны  рассчитать свой стоп-лосс так как рискуете равным процентом вашего торгового баланса за сделку. 

Выбирая процент, задайте себе вопрос, можете ли вы жить в проигрышной полосе из 10 профессий, не отрицательно влияя на чувства и эмоции, связанные с такой серией потерь.

3. Психология и эмоциональный контроль

Большинство из вас уже будут иметь опыт работы с эмоциональной стороной торговли.

Важными эмоциями, с которыми приходится сталкиваться каждому трейдеру более или менее, являются следующие:

  1. страх
  2. надежда
  3. жадность

 

«Если бы я мог торговать без эмоций, я был бы лучшим трейдером».

Так много трейдеров хотели, долго и стабильно торговать на рынках без каких-либо эмоций и, следовательно, более объективно рассматривать рынки.

ВНИМАНИЕ: Эмоции чрезвычайно важны для нас как трейдера!

Для принятия торговых решений и эмпатического анализа участников рынка и их ожиданий наши эмоции необходимы для реализации торговой стратегии.

Почему эмоции так важны в торговых решениях?

Ганс Пфистер — профессор психологии в Университете Люнебурга работает над моделью того, как эмоции влияют на наши решения. Он подробно описывает эту модель в своей книге «Психология решении».

Эта модель показывает, что эмоции не являются признаком иррациональности, а являются неотъемлемой частью процесса принятия решений. Пфистер и его коллеги свидетельствуют о том, что эмоции не должны делится на такие категории как положительные или отрицательные.

Если мы оставим сделку более открытой для получения прибыли, и обнаружим, что возникающие эмоции неприятны, то скорее всего, рано закроем торговлю и не позволим ей перейти в оптимальную зону прибыли.

Мы могли видеть, дискомфорт и страх возможной потери нереализованной прибыли в качестве предупреждения и обострить внимание к рынку и торговле, а не просто реагировать на это неприятное чувство при закрытии сделки.

Как наши эмоции помогают нам в торговле?

 

  • Информация - эмоции предоставляют ценную информацию. Пример. Если мы обнаруживаем хорошую торговую настройку во время торговли, у нас возникают чувства, которые стимулируют интерес и внимание. Это условие помогает нам лучше взвешивать детали и формировать торговое решение.
  • Speed- Emotions помогают нам быстрее обрабатывать информацию, когда дело доходит до принятия торгового решения в течение ограниченного периода времени. Например, если у нас мало информации, доступной для принятия торгового решения, мы можем лучше оценить, с помощью эмоций и опыта, достаточное ли качество торговли или нет.
  • Фокус и внимание.Эмоции помогают нам лучше оценивать ситуации, фокусируя наше внимание на соответствующих данных и информации, необходимых для принятия обоснованного торгового решения.
  • Исповедь.Эмоции помогают нам исповедовать наш выбор и жить с последствиями. Будучи тесно связанными с нашими долгосрочными целями в качестве трейдера, мы готовы контролировать неприятные эмоции (например, желание преждевременно закрыть выигрышную торговлю) и сделать это, чтобы в долгосрочной перспективе способствовать повышению производительности.

 

Улучшение торговых решений посредством полной осознанности

Лучший подход и ключ к объективному анализу рынка и лучшим торговым решениям — это осознанность собственных эмоций.

Только таким образом мы можем заметить при торговле, когда главная эмоция «Страх» влияет на наши торговые решения.

Как страх влияет на наши действия при выполнении нашей торговой стратегии?

Страх эмоций влияет на нас как на трейдера. Заметили ли мы это или нет.

  • Страх возможных потерь и запуск стоп-лосса
  • Страх упущенных торговых возможностей
  • Страх отдавать уже реализованную прибыль

Как лучше всего справиться с этими опасениями, чтобы повысить эффективность вашей торговой стратегии?

Единственное осознание наших эмоций позволит свести к минимуму интенсивность их воздействия на наши решения.

Более внимательное отношение к регулярной документации

Простая документация ваших эмоций, вы можете развить лучшее понимание того, как и когда они влияют на вас, в ваших решениях. Можете увидеть, влияет ли ваша торговля негативно на производительность?

Я ежедневно документирую свои мысли и эмоции, чтобы воспринимать их более сознательно.

таблица эмоции

Связать элементы с прибыльной торговой стратегией

Одно дело знать что-то об элементах, описанных выше. - Однако совершенно невозможно использовать их на практике в торговле на разных рынках.

Сколько раз вы пробовали новую предположительно выгодную торговую стратегию, полную волнения, но затем после долгого теста вы не смогли получить никакой прибыли.

Такое случалось со мной в прошлом, и я много пробовал, пока не разработал свои собственные методы анализа рынка и торговли.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: