Валютный рынок Форекс, анализ валютного рынка

Мировой рынок иностранной валюты Форекс считается гигантом в финансовым рынке, а его размер и ликвидность повлияют на то, что через 15-20 минут будет распространяться новая информация или новости. Однако рынок Форекс имеет некоторые уникальные характеристики, которые отличают его от других рынков. Эти уникальные функции могут дать участникам «краткую информацию» в некоторых ситуациях, в результате чего новая информация будет поглощена в течение более длительного периода времени.

Характеристики рынка Форекс

В отличие от акций, торгующихся на централизованном обмене, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа, валютные торги обычно устанавливаются на счетчик (OTC). Внебиржевой характер глобального валютного рынка означает, что вместо централизованного обмена (как в случае с акциями и сырьевыми товарами), а не в едином обмене валюты, торговля валютой осуществляется в разных географических точках, большинство из которых связаны друг с другом государством — современные коммуникационные технологии.

Внебиржевая торговля также означает, что в любой момент времени, вероятно, будет несколько разных ценовых котировок для конкретной валюты, с другой стороны, у акций есть только одна цена, указанная на бирже в определенный момент.

Мировой валютный рынок также является единственным финансовым рынком, который будет открыт практически круглые сутки, за исключением государственных праздников и выходных. Еще одной ключевой отличительной чертой валютных рынков является разный уровень доступа к цене, доступный участникам рынка. Это не похоже на фондовые и товарные рынки, где все участники имеют доступ к единой цене.

Участники рынка Форекс

На валютном рынке есть многочисленные участники в нескольких часовых поясах, начиная от очень крупных банков и финансовых учреждений на одном конце спектра, до мелких розничных брокеров и частных лиц – на другом. Центральные банки входят в число крупнейших и наиболее влиятельных участников рынка Форекс.

Однако на ежедневной основе влиятельные коммерческие банки являются доминирующими игроками на валютном рынке благодаря своим корпоративным клиентам и валютным торговым столам. Большим корпорациям также приходится значительная часть объема иностранной валюты, особенно компании, которые имеют значительные торговые или капитальные потоки. Основными участниками также являются инвестиционные менеджеры и хедж-фонды.

Разные цены
Банковские торговые площадки торгуют на межбанковском рынке, который характеризуется крупными размерами сделок, огромными объемами и плотными ставками bid / ask. Эти валютные торговые площадки занимают валютные позиции либо для покрытия коммерческого спроса (например, если крупному клиенту нужна такая валюта, как евро для оплаты значительного импорта), либо в спекулятивных целях.

Крупные коммерческие клиенты получают цены, с внедренной в них разметкой, из этих банков; разметка или маржа зависит от вклада клиента и размера транзакции Форекс. Розничные клиенты, которым нужна иностранная валюта, должны бороться с спрэдами bid / ask, которые намного шире, чем на межбанковском рынке.

Анализ валютного рынка

На мировом валютном рынке спекулятивные позиции превосходят коммерческие валютные операции, которые возникают из-за торговли или потоков капитала, с огромным отрывом, хотя точную степень трудно количественно оценить.

Это делает рынок Форекс очень чувствительным к новой информации, поскольку неожиданное развитие заставит спекулянтов пересмотреть свои первоначальные сделки и настроить эти сделки для отражения новой информации.

Например, если компания должна перечислить платеж иностранному поставщику, у нее есть конечное окно, в котором это делается. Компания может попытаться выиграть валюту, чтобы получить выгодный курс, или может использовать стратегию хеджирования для покрытия своего валютного риска; однако сделка должна произойти на определенную дату, независимо от условий на валютном рынке.

С другой стороны, трейдер со спекулятивной валютной позицией стремится увеличить свою торговую прибыль, а также уменьшить убытки в нужное время, трейдер может выбрать/ сохранить позицию или закрыть ее в любой момент. В случае новой информации процесс корректировки таких спекулятивных позиций может быть почти мгновенным.

Распространение технологий мгновенной связи привело к резкому сокращению времени реагирования на всех финансовых рынках, а не только на валютном рынке. Однако эта реакция коленного рефлекса обычно сопровождается более постепенным процессом корректировки, поскольку участники рынка переваривают новую информацию и составляют анализ валютного рынка.

В основном бывает множество факторов, которые влияют на обменные курсы, от экономических и политических переменных до основных факторов спроса и предложения и условий рынка капитала, иерархическая структура рынка Форекс дает крупнейшим игрокам небольшое информационное преимущество над самыми маленькими.

Поэтому в некоторых ситуациях анализ валютного рынка занимает больше времени, чтобы приспособиться к новым изменениям.

Например, рассмотрим случай, когда центральный банк государства с широко продаваемой валютой решает поддержать его на валютных рынках, процесс, известный как «вмешательство». Если это вмешательство является неожиданным и скрытым, крупные банки, из которых центральный банк покупает валюту, имеют информационное преимущество перед другими участниками, поскольку они знают личность и замысел покупателя.

Остальные члены, особенно те, у кого короткие позиции в валюте, будут удивлены, увидев, что валюта внезапно усилилась. Хотя они могут или не могут сразу закрыть свои короткие позиции, тот факт, что центральный банк теперь вмешивается в поддержку валюты, может принудить этих участников переоценить жизнеспособность, и последствия их короткой стратегии и пересмотреть анализ валютного рынка.

Заключая прибыльную сделку вы должны понять что из себя представляет анализ валютного рынка Форекс, который тесно связан с мировой финансово экономической системой. Если вы начинающий трейдер, то вам следовало бы для начала начать с самих основ, изучив фундаментальный и технический анализ.

Анализ валютного рынка Форекс это изучение экономических факторов влияющих на обменные курсы. Любое изменение обменных курсов может быть связано с усилением валюты либо с ослаблением и наоборот.  Анализ валютного рынка может предсказать движение валюты по процентным ставкам, изменение бизнес-циклов и экономический рост в двух странах где сравниваются валюты.

Также вы можете подробно ознакомиться с фундаментальным и техническим анализом валютного рынка.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: