Как распознать изменение тенденции во времени?

Многие трейдеры, которые сосредоточены исключительно на фондовом рынке и рыночных технологиях, в любом случае не реагируют на внешние воздействия, такие как прибыль корпораций, процентные ставки или изменения обменного курса. 

Это создает впечатление, что курсы невосприимчивы к этим аспектам, тенденция будет продолжаться в течение некоторого времени. И тут внезапно происходит изменение тенденции, как, например, в следующей диаграмме DAX, которую многие инвесторы уже списали:

сигналы изменения тенденции

В какой-то момент курсы просто подчиняются «гравитации» рамочных условий. И так как это «День X», не определяются заранее и по логике времени реверсирования, косвенно указывая, что настало время для изменения тренда.

Типичным примером был медвежий 2008/2009. Их причина, крах так называемых пакетов субстандартного кредита на рынке недвижимости США, уже ощутимо летом 2007 года, но цены на акции просто не реагировали. 

Затем в январе 2008 года они сделали свое дело — и многие упали с облаков. В дополнение к вышеупомянутым «основам», которые имеют решающее значение для направлений тренда на фондовых, облигационных или валютных рынках, есть ряд указаний, которые могут указывать на изменение тенденции. Давайте посмотрим на некоторые из них:

Иногда бывает поздно: классические признаки изменения тенденции

тенденция на графике

В принципе, нужно подождать, пока изменение тренда фактически не будет подтверждено на техническом уровне графика, прежде чем перевернуть свои позиции.

Но если вы посмотрите на эту диаграмму DAX с ее типичными показаниями, вы, вероятно, обнаружите, что было бы полезно получить некоторые указания намного раньше.

В начале мая 2018 года DAX преодолел важную зону сопротивления графика и 200-дневную линию, выделенную жирным синим цветом. Но едва более чем месяцем ранее отмечалось низкое, было намного больше 900 пунктов ниже этой 200-дневной линии и хорошие 1100 пунктов ниже верхнего предела зоны сопротивления графика. Вы могли бы заработать много, если бы вы отреагировали ранее. Но как?

Часто изменения тендденции индексируются и подтверждаются диаграммами технических преобразовании тренда.

Рыночные технические индикаторы часто работают как «системы раннего предупреждения»

Хотя рыночно-технические индикаторы не имеют надежной функции прогнозирования, они представляют собой не что иное, как математические выводы уже существующих цен. Но они графически меняют ход событий, часто выделяя важные изменения в ценовом поведении. Два показателя представляют особый интерес как возможная «система раннего предупреждения» для потенциального изменения тренда, RSI и MACD.

рыночные индикаторы

RSI и его расхождения в тенденции

RSI (показатель относительной силы), к которому мы даже посвятили нашу собственную статью. Часто этот индикатор может индексировать преобразования тенденций очень рано, распознавая так называемые «расхождения».

Здесь, в DAX, заметно, что с начала февраля индекс сам по себе сформировал три нижних минимума, что подтвердит нисходящий нисходящий тренд, но индикатор RSI одновременно показал более высокие промежуточные минимумы.

Это так называемые «положительные расхождения» (для индикаторов обратного тренда относится в каждом случае: более высокие максимумы в цене, более низкие максимумы в RSI) указывают на то, что индекс сильнее, чем на первый взгляд.

Это, несмотря на фундаментальный нисходящий тренд потому что может начаться изменение тенденции.

Но полагаться исключительно на RSI было бы рискованно. Во-первых, может произойти трех- или четырехкратная дивергенция, прежде чем он действительно достигнет поворота, и курс продолжится к тому времени.

С другой стороны, такие расхождения также могут быть ложными сигналами или просто вообще не встречаются. Важно: если вы обнаружите что-то подобное, вы должны следить за этим курсом!

MACD: больше, чем «просто» сторонник тренда

Однако, если второй индикатор указывает на то, что что-то происходит с более заметным формированием направления, риск — трейдеры уже начинают действовать.

В этом отношении интересен MACD. Он «фактически» служит индикатором следующего тренда, который используется для отслеживания тенденции: если MACD подтверждает тренд более высокого уровня с соответствующим сигналом, эта тенденция может быть выполнена.

В конце января MACD генерировал короткий сигнал, который сопровождал нисходящий импульс DAX. С MACD в качестве генератора сигналов один был бы на короткой стороне до начала февраля. Но уже там стало интересно:

Хотя DAX достигла еще более низких уровней после начала февраля, MACD находилась на длинной стороне большую часть времени. Однако одного такого индикатора недостаточно для перехода от коротких сделок к длительным сделкам.

Но в сочетании с положительным расхождением RSI это было бы интересной основой для рассмотрения первых, небольших длинных сделок как риск-трейдера, чтобы иметь «ступню в дверь» в случае поворота на более высоком уровне, только нужно увеличить эти длинные сделки. Но!

Если вы внимательно посмотрите график DAX, вы увидите: положительное расхождение в RSI и сигнал покупки в MACD, эта комбинация также была доступна вскоре после второго промежуточного минимума индекса в начале марта. Так как один раз был бы остановлен с длинной сделкой.

Но это тот аспект, с которым вам определенно нужно жить как трейдеру, и может: если вы хотите быть там на раннем этапе поворота, вы должны ожидать, что это не всегда срабатывает с первой попытки.

 

Подсвечники и продажи: в сочетании чрезвычайно интересны!

Подсвечники часто могут индексировать разворот тренда гораздо раньше, чем классическая диаграмма. Но их «прогнозный охват» ограничен. Часто бывает, что подсвечники сначала генерируют сигнал, а затем используют технологию построения диаграмм с собственным сигналом, то есть переносят сигнал и поддерживают его.

Но есть и интересные комбинации с другими элементами за пределами обычных подсвечников, которые указывают на изменение тенденции на ранней стадии.

На следующей диаграмме показано ценовое развитие доли Continental. Примечательно, что здесь мы видим две комбинации длинных свечей и высокую, нижнюю часть графика с наложенными объемами продаж.

Длинная зеленая свеча была высокой, длинная красная свеча в апреле справа с еще более высокими объемами продаж, однако, может быть основой для технического графика еще не достигнутого увеличения по сравнению с красными отмеченными резисторами. Таким образом, изменение тенденции к восходящему тренду завершено.

изменение тенденции

Однако такие ситуации всегда следует сравнивать с другими показаниями. Например, у нас есть еще два свидетельства для доли Континента, что может быть восходящий импульс. 

С одной стороны, можно было сразу же перехватить эту длинную красную свечу с высоким оборотом — и это было на высоте важной синей отмеченной 200-дневной линии. С другой стороны, индикатор MACD смог придерживаться своей сигнальной линии вместо генерации сигнала продажи и теперь снова набирает обороты. В целом, это указывает на то, что есть очень хороший шанс, что акции подскочат.

Наш следующий график показывает переменчивость после разворота тренда угрозы. На диаграмме показана производительность акции Aixtron, которая борется со своей 200-дневной линией. 

Если бы эта строка была значительно нарушена, это означало бы тенденцию к снижению, которая имеет отношение к среднесрочной перспективе. Но вы также видите, что цена недавно переместилась на совершенно более высокий уровень. Разумеется, было бы выгодно заранее предугадать, что угрозу переменчивости. Были ли такие доказательства?

Несомненно, и по графикам свечей, всегда интересно, ценовое поведение на уровне светло-голубой отмеченной 20-дневной линии, которая часто рассматривается для краткосрочных трейдеров как маяк, где они покупают в восходящие тренды, или короткие торги по нисходящему тренду.

Примечательно, что Aixtron сформировал «вечернюю звезду» на максимуме в марте: зеленая свеча, дожи (или здесь «висячий человек»), а затем длинная красная свеча. Позже 20-дневная линия была кратко превзойдена в ходе встречного движения вверх. 

Это указывало на возможность избежать изменения тенденции. Но эта «поездка» снова закончилась «вечерней звездой» того же дизайна, что и в середине марта. Это был первый, яркий сигнал о том, что медведи медленно контролируют ценовое действие. 

Это было особенно поразительно, когда через несколько дней попытка спасти себя снова на 20-дневной линии была распродана и закончилась длинной красной свечой. Три признака изменения тенденции, которые риск трейдеры уже использовали. 

Но имейте в виду:

Если вы пытаетесь быть быстрее других, внедряя эти подсказки, риски того, что это произойдет по-другому, выше. Вы должны быть готовым к тому, что это не сработает с первой попытки.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: