Как работает торговля CFD? Таблица рисков, требования маржи, контракты, акции

Торговля CFD становится все более популярной среди немецких трейдеров. Что такое CFD как и где вы можете начать торговать им? Именно это мы детально обсудим здесь.

Торговля CFD может сделать вас богатым или очень бедным. Те, кто еще в самом начале своей карьеры на фондовом рынке, должны сначала торговать «классическими» ценными бумагами, такими как акции или облигации, перед торговлей CFD.

Это необходимо для того, чтобы почувствовать рынки, разные часы работы и срок действия заказа безопасности.

Если вы уже имели этот опыт, но чувствуете, что будете успешны в торговле CFD, это руководство теперь поможет вам собрать и понять самую важную информацию о торговле CFD.

Даже после многолетней торговли на фондовых биржах в общих ценных бумагах, я думал, что я хорошо подготовлен к торговле CFD и теперь могу использовать средства для быстрого обогащения.

Но, к сожалению, это было совершенно иначе, ведь помимо опыта торговли на фондовых биржах, нужно еще разбираться во всех деталях данного продукта.

Теперь пришло время провести хороший обзор торговли CFD. Начнем с основ.

Что такое CFD?

CFD называется контрактами на разницу. Это очень спекулятивная производная. Производный финансовый продукт является «производным» финансовым продуктом.

Это происходит потому, что это зависит от разработки базового (например, DAX). Он подходит только для хорошо информированных инвесторов, которые на 100% знают о возможностях, но особенно о рисках.

Таким образом, CFD всегда отслеживает цену базового актива. В отличие от ордеров, нет необходимости рассматривать значение времени здесь. Нет фиксированного срока погашения, за исключением CFD на фьючерсы.

торговля cfd брокеры

Однако более длительный период удерживания приводит к финансированию расходов, которые основаны на текущей процентной ставке и распределении брокера.

Короткий пример: если я держу 1 CFD в одночасье на DAX, то мне сейчас придется заплатить около 0,90 евро за ночь. Эти затраты варьируются от брокера до брокера.

Если я хочу избежать этих затрат, торговля DAX Future — хороший вариант.

Здесь у меня нет никаких финансовых затрат, относительно же срока  контракт заканчивается в субботу (т.е. ежеквартально). Если я нахожусь в минусовой позиции в этот день, контракт будет реализован с текущим убытком. Конечно, в случае выигрыша.

торговля cfd на акции

Кто вообще имеет дело с CFD?

CFDs в основном торгуются частными трейдерами. В основном это связано с низкой капитализацией счета и соответствующим низким объемом торговли (по сравнению с классической торговлей фьючерсами).

Ассоциация CFD опубликовала интересное исследование в сотрудничестве с Исследовательским центром финансовых услуг в Мюнхене:

В 2015 году торгуемый объем этих контрактов на разницу в Германии составил 1 963 млрд. евро, что на 33 процента больше, чем в предыдущем году.

Фондовые индексы (DAX, DOW, FTSE100 и т. д.) снова стали самыми популярными в торговле CFD в 2015 году (около 90% торгуемого объема и 81% транзакций).

Безусловно, фондовые индексы последовали за рынками Форекс, на которые приходилось 7,5% транзакций CFD. Здесь наиболее торгуется валютная пара евро / доллар США.

Количество счетов CFD был конец 2015 года на 127,137 штук, это увеличение на 17 процентов по сравнению с уровнем в конце прошлого года.

Средний торгуемый объем за транзакцию оставался почти постоянным; он лишь немного снизился с 27 802 евро в 2014 году на один процент до 27 596 евро в 2015 году. Более подробную информацию об исследовании вы можете найти на нашем сайте.

 

Насколько рискованна торговля CFD?

CFD очень рискованны. Но там где риски, конечно же, есть шансы на прибыль. Но об этом позже.

Во-первых, я хотел бы представить вам таблицу риска. Здесь вы можете найти хороший обзор в джунглях финансовых продуктов для разумной классификации CFD.

Перечисленные финансовые продукты становятся более рискованными сверху донизу и, следовательно, более перспективными:

 

Конечно, оценки отражают только мое субъективное мнение. Но я могу утверждать, что я сам продал все продукты, поэтому информация должна иметь определенную актуальность.

Вы видите, что CFD являются одними из самых спекулятивных финансовых инструментов на рынке.

Что касается вопроса о том, как вообще существует рискованная торговля CFD, мы теперь будем более конкретными.

В торговле CFD, в отличие от обычной торговли акциями, у меня очень высокая вероятность потери. Если я хочу обменять акции, то я знаю, что могу потерять свой капитал в худшем случае.

Если я торгую CFD, то у меня есть значительный риск не только потерять свою долю, но и выплачивать дополнительные компенсационные выплаты.

Мы вернемся к этому на основе примера.

 Как работает торговля CFD?

 Если я хочу покупать или продавать CFD, мне нужен брокер для расчетов, как и обычная торговля акциями.

Другими словами, на первом этапе я открываю CFD-счет у брокеров. Прежде всего, это открытие демо-счета, так что я могу заниматься торговлей CFD без риска и без реальных денег.

Если я хочу отказаться от заказа, я могу сделать это по-прежнему, по телефону. Обычно, однако, сегодня используются красочные «кнопки» на диаграмме, чтобы разместить торговлю напрямую и через несколько секунд.

Брокер предоставляет мне платформу, через которую я могу получить доступ через Интернет. Мой личный торговый центр, где я могу выбрать ценность для торговли, а также мои балансы счетов, историю аккаунтов и многое другое.

график CFD

Вы можете увидеть на этой диаграмме курс британского фондового индекса FTSE100. Поскольку брокер предлагает свои собственные курсы, а FTSE является зарегистрированным товарным знаком, он называет его UK100. Тем не менее, курсы «правого FTSE100» практически идентичны. Аналогично, вместо DAX вы найдете и станете торговать GER30.

Аналогичным образом вы видите на этой диаграмме цену покупки и цену продажи.

Если я думаю, что рынок идет вверх, и я хочу извлечь из этого выгоду, я выберу количество и нажму кнопку синей покупки. Чтобы закрыть входящую позицию, я нажимаю кнопку красной продажи.

Хорошая фишка в CFD заключается в том, что я могу торговать как длинными, так и короткими. Если я предполагаю, что рынок скоро упадет, я выбираю кнопку продажи. Чтобы закрыть эту позицию когда-нибудь, я на этот раз выбираю кнопку покупки.

Возможно, вам интересно, почему существует небольшая разница (здесь 1 балл) между покупной ценой и продажной ценой. Это так называемый спред.

Спрэд — это сбор, который брокер собирает для обработки заказа по каждой сделке. Для большинства значений плата за заказ не взимается, и управление учетной записью является бесплатным.

 Где разница между торговлей CFD и торговлей акциями?

Разница заключается в юридическом компоненте, а также в торгуемом капитале и связанных с ним возможностях и рисках.

Следующая таблица предназначена для иллюстрации разницы между инвестициями. Еще одно замечание: поскольку вы не можете торговать DAX про запас в одиночку, я упоминал ETF символически в таблице. Как вы знаете, я позволяю ETF торговать, как акции, и здесь у меня есть возможность тиражировать DAX.

рынок акции cfd

Вы можете видеть, что вам нужно только внести маржу в торговлю CFD и получить большую часть денег от брокера. В результате крупные денежные суммы могут быть перенесены с небольшими инвестициями в акционерный капитал.
Сколько денег я должен использовать в торговле CFD?

Подобно будущему трейдингу, торговля CFD требует только маржи. Таким образом, малая сумма будет вычтена брокером за сделку.

пример:

Если вы торгуете FTSE 100, а брокер требует маржу в размере 1% на акцию, то ваш баланс на счете для торгуемого CFD-контракта составит около 65 евро (см. График выше, исходя из текущей цены UK100).

Теперь вы не только торгуетесь с 65 евро, но получаете разницу с 6535 очками или евро от брокера. Таким образом, вы перемещаетесь с долевым участием 65 EUR на сумму 6535 евро.

Если цена теперь на 10 пунктов после вашей долгосрочной покупки, то у вас есть книжная прибыль в размере 10 евро.

Если цена падает, однако, у вас есть потеря книги в размере 10 евро, и ваш баланс на счете сведен к минимуму. Если бы я только заполнял свой CFD-счет ровно 65 евро, тогда мой баланс в этом сценарии был бы только (65-10 =) 55 евро.

Если бы индекс продолжал падать, брокер вытаскивал бы талреп после последней потери книги за 65 евро и закрывал бы позицию по соображениям безопасности (нравится вам это или нет). В таком случае говорят о пресловутом маржинальном вызове.

Ваша маржа (залог) была израсходована, и брокер просит вас о дополнительной оплате. Он на самом деле делает это, прежде чем принудительно закрыть позицию, чтобы дать вам возможность сохранить позицию.

Но если время слишком короткое или рынок слишком изменчив, вызов будет отменен, и позиция будет закрыта автоматически.

контракты на разницу цен

 Почему в CFD-трейдинге существует требование маржи?

Брокер ликвидирует позицию, когда маржа используется. На этом основании действительно возникает вопрос:

Если брокер в конечном итоге все же закрывает позицию, почему существует обязательство вносить дополнительные взносы?

CFD — это заемные финансовые продукты и могут привести к потерям, превышающим ваш первоначальный депозит.

Предположим, что UK100 настолько изменчив, что брокер едва держится за цену. В предыдущем примере вы уже накопили убыток в размере 10 евро. Теперь дело доходит до крайних колебаний, и через несколько секунд рынок падает на 200 пунктов.

Теперь у брокера не будет возможности сделать маржинальный вызов и он не сможет быстро ликвидировать позицию.

Только через несколько секунд, когда рынок немного успокоится, брокер может прекратить вашу торговлю. Баланс после ликвидации: -155 EUR. Ну и естественно уведомление.

«Пожалуйста, немедленно оплатите сумму компенсации на свой счет». 

Теперь 155 евро, конечно, управляемы, но представьте, что вы торгуете 100 штуками UK100, а не только 1 штукой. Затем сумма, подлежащая выплате, была бы равна -15500 евро.

По общему признанию, это дополнительное требование о финансировании не часто, но этого достаточно, если это произойдет только один раз, чтобы привести трейдера к финансовому краху.

требование маржи

Как вы можете защитить себя от этого риска?

Легко. Благодаря последовательному управлению рисками. К ним относятся разумные размеры позиций, торговля стоп-лоссом (или хеджированием) и достаточная капитализация счета.

Там вы узнаете, среди прочего, что вы можете капитализировать учетную запись уже со 100 евро (в зависимости от брокера), минимальная сумма 500 евро, но на мой взгляд, рекомендуется.

В дополнение к негативным сценариям вы можете себе представить, как быстро достичь прибыли в торговле CFD. Если вы не действовали долго, но коротко в сценарии ужасов, упомянутом выше, то у вас было бы 200 очков за несколько секунд, чтобы выиграть книгу. При 1 контракте прибыль в 200 евро будет равна 100 контрактам на 20 000 евро прибыли.

 

Как и где начать торговлю CFD?

Как упоминалось ранее, вам нужна учетная запись CFD с онлайн-брокером. Там вы должны сначала открыть демо-счет для тестирования без риска.

Если вам нравится торговля CFD, вы можете открыть «реальную» CFD-учетную запись.

Открытие длится всего несколько минут и работает в эти дни через видео идентификационные процедуры или просто через легитимность через ID-карту, загруженную на платформу брокера.

В нашем сравнении брокеров CFD вы найдете широкий выбор проверенных брокеров CFD, которые лицензированы и находятся под финансовым контролем. Здесь вы можете выбрать брокера и бесплатно открыть реальный счет или демо-счет.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не уверены, просто напишите нам письмо (например, через брокера). Мы с радостью поможем вам!

Вы видите, торговля CFD предлагает огромные возможности (но и риски). Вы получите хорошую подготовку к торговле, если прочитаете наши статьи.

Найдите свой собственный стиль торговли и постарайтесь не слишком отвлекаться на рыночные мнения других трейдеров или аналитиков.

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: