Фундаментальный анализ Форекс-описание

Акции или товары оцениваются по их внутренней силе на абсолютной основе, а валюта оценивается относительной силой одной валюты по отношению к другой. Некоторые из экономических показателей, которые попадают в сферу фундаментального анализа, включают процентные ставки, отчеты о занятости и отчеты об инфляции.

Что такое фундаментальный анализ?

Торговля по основным принципам, также называемая торговлей новостями, — это исследование новостных событий и экономической статистики для определения торговых возможностей. В качестве фундаменталистов эти трейдеры уделяют пристальное внимание изменениям экономических показателей, таких как процентные ставки, уровень занятости и инфляция.

На рынке акций фундаментальный анализ позволяет оценить истинную ценность компании и основывать инвестиции на этом типе расчета. В некоторой степени то же самое делается на розничном рынке Форекс, где Форекс-трейдеры оценивают валюту, а их страны, такие как компании, и используют экономические объявления, чтобы получить представление о реальной стоимости валюты.

Все новостные сообщения, экономические данные и политические события, которые выходят о стране, схожи с новостями, которые выходят о запасе в том смысле, что они используются инвесторами, чтобы получить представление о ценности. Это значение меняется со временем из-за многих факторов, включая экономический рост и финансовую устойчивость. Трейдеры рассматривают всю эту информацию для оценки валюты страны. Чтобы дать вам лучшее представление о реальной возможности для торговли, давайте перейдем к одной из самых известных операций: торговля иностранной валютой.

Торговля валютой на Форекс

Что такое «торговля иностранной валютой»,

Торговля валютными курсами — это стратегия, в которой инвестор продает определенную валюту с относительно низкой процентной ставкой и использует средства для покупки другой валюты, дающей более высокую процентную ставку. Трейдер, использующий эту стратегию, пытается зафиксировать разницу между ставками, которые часто могут быть существенными, в зависимости от используемого плеча.

Что касается механики, трейдер должен получить прибыль от разницы в процентных ставках двух стран, если обменный курс между валютами не изменится. Многие профессиональные трейдеры используют эту сделку, потому что прибыль может стать очень большой, когда кредитное плечо принимается во внимание. Если трейдер в нашем примере использует общий коэффициент левериджа 10: 1, он может выиграть в 10 раз больше разницы в процентных ставках

Большой риск в carry trade — неопределенность обменных курсов. Используя приведенный выше пример, если доллар США упадет в цене по отношению к японской иене, трейдер рискует потерять деньги. Кроме того, эти транзакции обычно выполняются с использованием большого количества рычагов, поэтому небольшое движение по обменным курсам может привести к огромным потерям, если позиция не будет хеджирована надлежащим образом.

Пример расчета валютных курсов

В качестве примера торговли валютой, допустим, что трейдер отмечает, что ставки в Японии составляют 0,5%, в то время как в Соединенных Штатах они составляют 4%. Это означает, что трейдер рассчитывает получить прибыль в размере 3,5%, что является разницей между двумя ставками. Первым шагом является заимствование йены и конвертация ее в доллары. Второй шаг заключается в том, чтобы вложить эти доллары в систему безопасности, оплачивающую уровень США. Предположим, что текущий обменный курс составляет 115 иен за доллар, а трейдер занимает 50 миллионов иен. После преобразования сумма, которую он будет иметь:

Долл. США = 50 млн. Иен / 115 = 434 782,61 доллара США

Через год, инвестированный по ставке 4% в США, трейдер имеет:

Конечный остаток = $ 434 782,61 x (1 + 4%) = $ 452,173.91

Теперь, трейдер должен 50 млн. Иен основной плюс 0,5% процентов в общей сложности:

Сумма задолженности = 50 миллионов иен + (50 миллионов иен x (1 + 0,5%)) = 50,25 миллиона иен

Если обменный курс остается неизменным в течение года и заканчивается на уровне 115, сумма, причитающаяся в долларах США, равна:

Сумма задолженности = 50,25 млн. Иен / 115 = $ 436 956,52

Прибыль трейдера зависит от разницы между окончательным балансом доллара США и суммой, которая равна:

Прибыль = 452 173,91 долл. США — 436 956,52 долл. США = 15 217,39 долл. США

Обратите внимание, что эта прибыль равна ожидаемой сумме: 15 217,39 долл. США / 434 782,62 долл. США = 3,5%

Если обменный курс будет двигаться против йены, трейдер получит больше прибыли. Если иена станет сильнее, трейдер будет зарабатывать менее 3,5% или может даже потерять.

Подходы к фундаментальному анализу

На цены Forex и CFD влияют макро- и микроэкономические данные, геополитические события и их связи. Эти факторы могут включать, например, темпы роста ВВП, потенциально разрушительные геополитические события, статистику занятости, процентные ставки и баланс торговых отчетов и другие.

TOP DOWN И BOTTOM-UP

Начинается путем анализа широких макроэкономических факторов кисти и совокупности данных, работающих вниз, сужения и уточнения поиска, включая только те валютные пары, которые представляют собой потенциал прибыли.

И наоборот, этот тип анализа начинается с анализа валютной пары, направленной вверх для агрегирования макроэкономической информации.

Баланс торговли и процентные ставки

Эти факторы являются ключевыми факторами для валют. Если в стране есть положительное сальдо торгового баланса, это предполагает высокий спрос на его товары и услуги, следовательно, больший спрос на ее валюту, таким образом, повышает относительную стоимость. Аналогичным образом, более высокие относительные процентные ставки приводят к притоку денежных средств, что повышает стоимость валюты.

Движение сил спрос и предложение

Они оказывают значительное влияние на оценку товаров. Например, рост международного конфликта может привести к увеличению спроса на никель, который используется в производстве вооружений и боеприпасов, что приводит к росту цен. Далее следует описание технического анализа

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Имя *
Email *
Сайт
Ваш комментарий
;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: